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08-财务部操作指南

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八、财务部功能要点

财务部涵盖总账、收付款、票据、费用、固定资产、成本管理全流程。

flowchart TD
    subgraph 初始化
        A["📝 总账设置<br/>科目/账套/期初"]
        B["🏦 现金银行设置<br/>账户/币种/票据"]
        C["🏢 固定资产登记"]
    end

    subgraph 收付款
        D["💰 收款<br/>← 销售合同"]
        E["💳 付款<br/>← 采购单<br/>需提交申请"]
        F["📑 承兑汇票"]
    end

    subgraph 票据
        G["🧾 开票<br/>← 销售申请"]
        H["🧾 收票<br/>← 采购申请"]
    end

    subgraph 费用
        I["📝 费用使用<br/>各部门提交"]
        I --> J["📋 费用报销"]
        J --> K["💰 报销出账"]
    end

    subgraph 成本
        L["📊 成本管理<br/>费用归集→分摊"]
        L --> M["📊 成本核算"]
    end

    subgraph 总账
        N["📝 生成凭证"]
        N --> O["✅ 凭证审核"]
        O --> P["📝 凭证记账"]
        P --> Q["💱 期末调汇"]
        Q --> R["📋 结转损益"]
        R --> S["🔒 结账"]
        S --> T["📊 财务报表"]
    end

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    style E fill:#D9534F,color:#fff
    style L fill:#E8734A,color:#fff
    style M fill:#E8734A,color:#fff
    style S fill:#9B59B6,color:#fff
    style T fill:#9B59B6,color:#fff

1. 总账设置

📋 原始操作截图

要点：账套、科目、科目对接，录入期初账户余额，期初应收，期初应付，科目余额表

2. 现金银行设置

要点：设置银行账户、票据类型、主管出纳、币种等。

📋 原始操作截图

设置银行账户

📋 原始操作截图

3. 承兑汇票处理

3-1 承兑汇票添加

📋 原始操作截图

3-2 承兑汇票抵应收

📋 原始操作截图

3-3 票据找零（应收）

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

3-4 填写背书转让信息

📋 原始操作截图

3-5 承兑汇票抵应付

📋 原始操作截图

3-6 票据找零（应付）

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

4. 收款

📋 原始操作截图

要点：财务模块收款列表对应的是销售合同。只有合同建立收款才会有对应合同金额的收款单，实际收到之后需要操作收款。

5. 付款

📋 原始操作截图

要点：付款管理和收款管理功能一致，只是付款对应的是采购。建立采购单并录入价格后付款管理才会有付款单。需要在应付账款列表提交申请，然后进行付款。

6. 开票

📋 原始操作截图

要点：由销售先在「开票计划」列表进行申请开票，然后财务进行实际开票。

7. 收票

📋 原始操作截图

要点：由采购先在「收票计划」列表进行收票申请，然后财务收票。

8. 费用管理

📋 原始操作截图

要点：费用来源是各部门提交的报销。可关联合同、采购单、生产订单、发货单，也可不关联。

流程：费用使用 → 费用报销 → 财务出账

8-1 添加使用

📋 原始操作截图

8-2 添加报销

8-3 报销出账

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

9. 暂估和在产品处理

📋 原始操作截图

要点：收票后，出现货票不一致时进行暂估成本调整

录入在产品完工进度

📋 原始操作截图

10. 固定资产管理

10-1 固定资产添加

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

要点：启用日期是指系统中启用日期。如希望 12 月开始计提折旧，则启用日期放到 11 月的某天。

10-2 计提折旧

📋 原始操作截图

11. 成本管理

📋 原始操作截图

要点：先进行费用归集，再进行费用分摊。

直接费用（水电费、机器维修费等）：在部门间费用或订单间费用中手动添加（添加费用使用单后需报销，在费用管理模块下的报销列表进行出账）。

其他制造费用、工资：直接归集后进行分摊。

11-1 直接费用添加

📋 原始操作截图

11-2 直接费用报销

11-3 直接费用出账

11-4 其他制造费用归集

📋 原始操作截图

📋 原始操作截图

11-5 工资及折旧归集

📋 原始操作截图

12. 成本核算

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要点：点击「成本核算」→ 选择当月 → 根据提示处理异常 → 完成后查看核算报表

13. 总账管理

13-1 生成凭证

📋 原始操作截图

要点：如果生成凭证失败，或借贷科目不正确：

  1. 至「对接设置」中进行设置
  2. 如需添加辅助核算，在「会计科目」中修改科目属性

13-2 凭证审核

13-3 凭证记账

📋 原始操作截图

13-4 期末调汇

📋 原始操作截图

13-5 结转损益

📋 原始操作截图

13-6 结账

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13-7 各种财务报表

📋 原始操作截图

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